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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 9 567.00 | 1 695.00 | 11 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 603.00 | 10 893.00 | 1 710.00 | 12 603.00 |
BT Marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 942.00 | 14 911.00 | 97 031.00 | 111 942.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CF Disponibilités | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 572.00 | 14 911.00 | 302 661.00 | 317 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 176.00 | 25 804.00 | 304 372.00 | 330 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 372.00 | | | 304 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 121.00 | 4 986.00 | 149 107.00 | 144 121.00 |
FG Production vendue services | 193 062.00 | 33 921.00 | 226 983.00 | 193 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 183.00 | 38 907.00 | 376 090.00 | 337 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | -394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114.00 | | 1 490.00 | 11 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572.00 | | 1 490.00 | 10 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285.00 | 609.00 | | 10 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 609.00 | | 9 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |