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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 038.00 | 386 465.00 | 168 572.00 | 555 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 797.00 | 67 200.00 | 66 597.00 | 133 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 593.00 | 457 515.00 | 263 077.00 | 720 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 630.00 | 55 534.00 | 144 096.00 | 199 630.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 889.00 | 55 534.00 | 437 355.00 | 492 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 482.00 | 513 049.00 | 700 432.00 | 1 213 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
CU Autres participations | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 663.00 | | | 411 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
DL TOTAL (I) | 481 711.00 | | | 481 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 721.00 | | | 218 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 432.00 | | | 700 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 350.00 | 116 243.00 | | 604 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 593.00 | 116 243.00 | | 572 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 755.00 | 96 761.00 | | 360 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 905.00 | 96 761.00 | | 356 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 630.00 | 120 467.00 | 79 163.00 | 199 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 332.00 | 29 135.00 | 66 197.00 | 95 332.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 637.00 | 160 474.00 | 87 163.00 | 247 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 721.00 | 152 524.00 | 66 197.00 | 218 721.00 |