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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 20 736.00 | 3 014.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 519.00 | 63 005.00 | 132 514.00 | 195 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 991.00 | 35 224.00 | 198 767.00 | 233 991.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 443.00 | 35 224.00 | 286 219.00 | 321 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 962.00 | 98 229.00 | 418 733.00 | 516 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 834.00 | 293 740.00 | | 294 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513.00 | 1 093.00 | | 11 513.00 |
DL TOTAL (I) | 347 046.00 | 335 534.00 | | 347 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 21 677.00 | | 37 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 50 702.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 686.00 | 72 380.00 | | 71 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 733.00 | 407 914.00 | | 418 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 416.00 | | 434 416.00 | 434 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 416.00 | | 434 416.00 | 434 416.00 |
FM Production stockée | | | -6 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 90.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | -90.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 576.00 | -7 979.00 | | -6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 998.00 | 404 046.00 | | 436 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 485.00 | 402 953.00 | | 425 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 513.00 | 1 093.00 | | 11 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 319.00 | | 268.00 | 204 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 195 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 068.00 | 66 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 819.00 | | 268.00 | 74 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 429.00 | 3 429.00 | 4 913.00 | 64 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | 3 429.00 | 4 913.00 | 64 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 224.00 | 1 000.00 | | 34 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 224.00 | 1 000.00 | | 34 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | 1 000.00 | | 34 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 590.00 | 234 517.00 | 32 073.00 | 266 590.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |