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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 130.00 | 1 155.00 | 1 285.00 |
AP Constructions | 14 200.00 | 1 878.00 | 12 322.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 080.00 | 66 916.00 | 30 164.00 | 97 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 164.00 | 554 410.00 | 693 754.00 | 1 248 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 337.00 | 623 334.00 | 761 003.00 | 1 384 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 516.00 | | 1 398 516.00 | 1 398 516.00 |
BZ Autres créances | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CF Disponibilités | 696 157.00 | | 696 157.00 | 696 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 382.00 | | 2 336 382.00 | 2 336 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 719.00 | 623 334.00 | 3 097 385.00 | 3 720 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 533.00 | | | 1 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 899.00 | | | 395 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 432.00 | | | 1 766 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 828.00 | | | 226 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 548.00 | | | 331 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 574.00 | | | 457 574.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 953.00 | | | 1 330 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 385.00 | | | 3 097 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 020.00 | | | 1 154 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 433 879.00 | | 5 433 879.00 | 5 433 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 879.00 | | 5 433 879.00 | 5 433 879.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 322.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 068.00 | | | 5 509 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 169.00 | | | 5 113 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 899.00 | | | 395 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 471 452.00 | | | 471 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 773.00 | | 575 403.00 | 809 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 384 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 359 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 369.00 | | 573 915.00 | 786 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405.00 | | 203.00 | 23 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 099.00 | 160 322.00 | 87.00 | 463 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 099.00 | 160 192.00 | 87.00 | 463 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 548.00 | 331 548.00 | | 331 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 516.00 | 1 398 516.00 | | 1 398 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 503.00 | 87 570.00 | 176 933.00 | 264 503.00 |
VI Groupe et associés | 226 828.00 | 226 828.00 | | 226 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 833.00 | 1 620 225.00 | 23 608.00 | 1 643 833.00 |
VW T.V.A. | 311 320.00 | 311 320.00 | | 311 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 953.00 | 1 154 020.00 | 176 933.00 | 1 330 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
ST Autres comptes | 1 174 922.00 | | | 1 174 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785 506.00 | | | 1 785 506.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 471 452.00 | | | 471 452.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 776.00 | | | 1 086 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 031.00 | | | 442 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 001 439.00 | | | 3 001 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |