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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 470.00 | 204.00 | 674.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 257.00 | 133 275.00 | 11 982.00 | 145 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 292.00 | 31 016.00 | 38 276.00 | 69 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 355.00 | 164 762.00 | 256 594.00 | 421 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 467.00 | 1 753.00 | 154 714.00 | 156 467.00 |
BZ Autres créances | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CF Disponibilités | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 609.00 | 1 753.00 | 376 856.00 | 378 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 964.00 | 166 515.00 | 633 449.00 | 799 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 435 256.00 | 452 867.00 | | 435 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | 50 890.00 | | 56 420.00 |
DL TOTAL (I) | 508 176.00 | 520 256.00 | | 508 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 575.00 | 42 435.00 | | 32 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 39 510.00 | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | 21 595.00 | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 273.00 | 106 160.00 | | 125 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 449.00 | 626 416.00 | | 633 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 733.00 | 73 611.00 | | 102 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 534.00 | | 703 534.00 | 703 534.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 905.00 | | 705 905.00 | 705 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | 3 665.00 | | 6 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 47 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 16.00 | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 16.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 3 565.00 | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 313.00 | 718 809.00 | | 727 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 893.00 | 667 919.00 | | 670 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 420.00 | 50 890.00 | | 56 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 018.00 | | 18 837.00 | 430 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 421 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 198 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 850.00 | 214 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 095.00 | | 229.00 | 199 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 791.00 | | 18 608.00 | 222 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 402.00 | 16 859.00 | 11 499.00 | 159 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 25.00 | 650.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 307.00 | 16 834.00 | 10 849.00 | 158 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 575.00 | 10 035.00 | 20 706.00 | 32 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 679.00 | 185 579.00 | 8 100.00 | 193 679.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 273.00 | 102 733.00 | 20 706.00 | 125 273.00 |