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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 114.00 | 156.00 | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 106.00 | 9 710.00 | 26 395.00 | 36 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 496.00 | 11 825.00 | 29 671.00 | 41 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
110 Total général Actif | 268 609.00 | 11 825.00 | 256 784.00 | 268 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 341.00 | | | 294 341.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 741.00 | | | 295 741.00 |
242 Autres charges externes. | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
252 Charges sociales | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 189.00 | | | 7 189.00 |