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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 3 325.00 | 1 327.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 106 965.00 | 59 868.00 | 47 097.00 | 106 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 41 144.00 | 4 077.00 | 45 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 20 436.00 | 4 198.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 641.00 | 124 773.00 | 67 868.00 | 192 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BT Marchandises | 164 091.00 | 14 237.00 | 149 854.00 | 164 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 742.00 | 55.00 | 30 688.00 | 30 742.00 |
BZ Autres créances | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 328.00 | 14 292.00 | 257 036.00 | 271 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 969.00 | 139 065.00 | 324 904.00 | 463 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 037.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 17 843.00 | 18 626.00 | | 17 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | 13 491.00 | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 162 047.00 | 163 155.00 | | 162 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 517.00 | 90 933.00 | | 61 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 94.00 | | 7 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 79 965.00 | | 44 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 44 122.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 515.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 857.00 | 216 456.00 | | 162 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 904.00 | 379 610.00 | | 324 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 446.00 | 154 188.00 | | 128 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 340.00 | | 1 079 340.00 | 1 079 340.00 |
FD Production vendue biens | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
FG Production vendue services | 163 858.00 | | 163 858.00 | 163 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 709.00 | | 1 338 709.00 | 1 338 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | 8 056.00 | | 6 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 29.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 29.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 524.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 524.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -495.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -1 099.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 836.00 | 1 272 467.00 | | 1 349 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 344.00 | 1 258 976.00 | | 1 337 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 492.00 | 13 491.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 824.00 | | 2 817.00 | 189 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 084.00 | | 737.00 | 176 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 080.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 418.00 | 21 355.00 | | 103 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 725.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 20 631.00 | | 100 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 373.00 | | 4 136.00 | 18 373.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 428.00 | | 4 136.00 | 18 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 428.00 | | 4 136.00 | 18 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VC Groupe et associés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 517.00 | 27 933.00 | 33 584.00 | 61 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 030.00 | 128 446.00 | 33 584.00 | 162 030.00 |