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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 2 642.00 | 2 093.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535.00 | 2 642.00 | 2 893.00 | 5 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 895.00 | 5 017.00 | 171 878.00 | 176 895.00 |
BZ Autres créances | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CF Disponibilités | 283 779.00 | | 283 779.00 | 283 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 595.00 | 5 017.00 | 529 578.00 | 534 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 130.00 | 7 660.00 | 532 471.00 | 540 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 182 434.00 | | | 182 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
EA Autres dettes | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 037.00 | | | 350 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 471.00 | | | 532 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 037.00 | | | 350 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 314.00 | 119 120.00 | 2 533 434.00 | 2 414 314.00 |
FG Production vendue services | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 526.00 | 119 120.00 | 2 540 646.00 | 2 421 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 281.00 | | | 2 544 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 819.00 | | | 2 506 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 1 578.00 | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 578.00 | | 1 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 3 345.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 3 345.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 3 345.00 | | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 763.00 | 170 703.00 | | 170 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VI Groupe et associés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 949.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 269.00 | 214 469.00 | 800.00 | 215 269.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 037.00 | 350 037.00 | | 350 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
ST Autres comptes | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 538.00 | | | 243 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 587.00 | | | 406 587.00 |