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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 045.00 | 2 158 045.00 | | 2 158 045.00 |
BZ Autres créances | 7 812 996.00 | 3 966 932.00 | 3 846 064.00 | 7 812 996.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 068.00 | 3 966 932.00 | 3 848 136.00 | 7 815 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 113.00 | 6 124 977.00 | 3 848 136.00 | 9 973 113.00 |
CU Autres participations | 2 082 045.00 | 2 082 045.00 | | 2 082 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
DH Report à nouveau | -5 364 361.00 | | | -5 364 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 381.00 | | | -407 381.00 |
DL TOTAL (I) | -5 408 302.00 | | | -5 408 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208 295.00 | | | 9 208 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 438.00 | | | 9 256 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 136.00 | | | 3 848 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 628.00 | | | 514 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 628.00 | | | 514 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 628.00 | | | -364 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 541.00 | | | 558 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 381.00 | | | -407 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 045.00 | | | 2 158 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 045.00 | | | 2 082 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 452 304.00 | 514 628.00 | | 3 452 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610 349.00 | 514 628.00 | | 5 610 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760 349.00 | 514 628.00 | 150 000.00 | 5 760 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 628.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VC Groupe et associés | 7 812 996.00 | | | 7 812 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 9 208 295.00 | | 9 208 295.00 | 9 208 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 996.00 | | 7 812 996.00 | 7 812 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 438.00 | 48 142.00 | 9 208 295.00 | 9 256 438.00 |