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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 883.00 | 3 681.00 | 398 202.00 | 401 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 839.00 | 3 681.00 | 454 158.00 | 457 839.00 |
CU Autres participations | 398 202.00 | | 398 202.00 | 398 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 090.00 | 266 090.00 | | 266 090.00 |
DH Report à nouveau | -2 014.00 | -3 263.00 | | -2 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 1 249.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 400 358.00 | 396 077.00 | | 400 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 9 345.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 479.00 | 30 710.00 | | 35 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 4 435.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 14 557.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 800.00 | 59 047.00 | | 53 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 158.00 | 455 124.00 | | 454 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 800.00 | 59 047.00 | | 53 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 54.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 198.00 | | 180 198.00 | 180 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 618.00 | 185 327.00 | | 188 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 337.00 | 184 078.00 | | 184 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | 1 249.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 202.00 | | | 398 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VW T.V.A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |