| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 756.00 | 243 779.00 | 36 977.00 | 280 756.00 |
AN Terrains | 7 531 564.00 | | 7 531 564.00 | 7 531 564.00 |
AP Constructions | 96 583 261.00 | 33 616 797.00 | 62 966 464.00 | 96 583 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 71 858.00 | 38 010.00 | 109 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 720.00 | | 287 720.00 | 287 720.00 |
BF Prêts | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 909 775.00 | 33 932 434.00 | 70 977 340.00 | 104 909 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 575.00 | 2 100.00 | 16 475.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 775.00 | 3 614 238.00 | 1 707 537.00 | 5 321 775.00 |
BZ Autres créances | 1 408 831.00 | | 1 408 831.00 | 1 408 831.00 |
CF Disponibilités | 1 206 641.00 | | 1 206 641.00 | 1 206 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 239.00 | 3 616 338.00 | 4 415 901.00 | 8 032 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 942 013.00 | 37 548 772.00 | 75 393 241.00 | 112 942 013.00 |
CU Autres participations | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 919.00 | | | 2 570 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 469 942.00 | | | 7 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DG Autres réserves | 2 025 720.00 | | | 2 025 720.00 |
DH Report à nouveau | -740 449.00 | | | -740 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 060 890.00 | | | 7 060 890.00 |
DL TOTAL (I) | 18 803 953.00 | | | 18 803 953.00 |
DP Provisions pour risques | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115 789.00 | | | 3 115 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 391 659.00 | | | 3 391 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 162 384.00 | | | 49 162 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 115.00 | | | 1 634 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 602.00 | | | 427 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 607.00 | | | 1 222 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 971.00 | | | 460 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
EA Autres dettes | 215 494.00 | | | 215 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 197 629.00 | | | 53 197 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 393 241.00 | | | 75 393 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 288.00 | | | 5 530 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 319 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 319 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 394.00 | |
GE Autres charges | | | 674 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 061 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 402.00 | | | 2 600 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723 537.00 | | | 2 723 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 795.00 | | | 743 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 795.00 | | | 743 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979 741.00 | | | 1 979 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 085 375.00 | | | 16 085 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 060.00 | | | 15 775 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 560 943.00 | | 333 601.00 | 105 560 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 769.00 | 104 909 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984 769.00 | 104 596 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 843.00 | | 27 913.00 | 252 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 275 415.00 | | 305 688.00 | 105 275 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 865 138.00 | 3 365 271.00 | 332 975.00 | 30 865 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 251.00 | 22 529.00 | | 221 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 643 888.00 | 3 342 742.00 | 332 975.00 | 30 643 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 355 552.00 | 727 394.00 | 691 287.00 | 3 355 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 364 048.00 | 485 854.00 | 235 664.00 | 3 364 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401 148.00 | 485 854.00 | 235 664.00 | 3 401 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756 700.00 | 1 213 248.00 | 926 951.00 | 6 756 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213 248.00 | 806 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 115.00 | | | 634 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 607.00 | 1 222 607.00 | | 1 222 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 414.00 | 156 414.00 | | 156 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 520.00 | 639 520.00 | | 639 520.00 |
UP Prêts | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 890.00 | | | 2 579 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741 886.00 | | | 2 741 886.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 301.00 | 415 301.00 | | 415 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 747 083.00 | 2 717 433.00 | 10 271 766.00 | 48 747 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719 494.00 | | | 2 719 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
VP Divers | 481 649.00 | | | 481 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 795.00 | 4 166 732.00 | 2 646 062.00 | 6 812 795.00 |
VW T.V.A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 194 053.00 | 5 530 288.00 | 11 271 766.00 | 53 194 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579 346.00 | | | 1 579 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
ST Autres comptes | 4 678 211.00 | | | 4 678 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
YT Sous‐traitance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582 348.00 | | | 1 582 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 956 134.00 | | | 4 956 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |