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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 604.00 | 17 726.00 | 878.00 | 18 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 938.00 | 17 726.00 | 114 212.00 | 131 938.00 |
060 Stock marchandises | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
110 Total général Actif | 229 395.00 | 17 726.00 | 211 669.00 | 229 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 848.00 | | | 188 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 623.00 | | | 204 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
252 Charges sociales | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | | | 779.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 221.00 | | | 198 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |