| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 250 000.00 | 1 550 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 352.00 | 106 952.00 | 99 400.00 | 206 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 458.00 | 357 491.00 | 1 654 968.00 | 2 012 458.00 |
BT Marchandises | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 732.00 | | 310 732.00 | 310 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 191.00 | 357 491.00 | 1 965 700.00 | 2 323 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DH Report à nouveau | -525 927.00 | -327 109.00 | | -525 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 553.00 | -198 818.00 | | 117 553.00 |
DL TOTAL (I) | -241 805.00 | -359 358.00 | | -241 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 448.00 | 1 637 602.00 | | 1 554 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 607.00 | 439 432.00 | | 422 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 793.00 | 227 215.00 | | 184 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 69 953.00 | | 45 657.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 207 505.00 | 2 374 474.00 | | 2 207 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 700.00 | 2 015 115.00 | | 1 965 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 811.00 | 862 379.00 | | 785 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 931.00 | 34 736.00 | | 41 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 808.00 | | 650.00 | 2 011 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 538.00 | | | 1 800 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 650.00 | 4 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 269.00 | 29 221.00 | | 78 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 731.00 | 29 221.00 | | 77 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 793.00 | 184 793.00 | | 184 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 068.00 | 49 133.00 | 20 935.00 | 70 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 380.00 | 83 621.00 | 342 966.00 | 1 484 380.00 |
VI Groupe et associés | 422 607.00 | 422 607.00 | | 422 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 734.00 | 65 034.00 | 2 700.00 | 67 734.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 505.00 | 785 811.00 | 363 901.00 | 2 207 505.00 |