| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 652.00 | | 394 652.00 | 394 652.00 |
BZ Autres créances | 1 474 714.00 | | 1 474 714.00 | 1 474 714.00 |
CF Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 907.00 | | 2 005 907.00 | 2 005 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 132.00 | | 2 006 132.00 | 2 006 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 315 902.00 | | |
DH Report à nouveau | 308 700.00 | 18 236.00 | | 308 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 151.00 | 284 561.00 | | 267 151.00 |
DL TOTAL (I) | 579 151.00 | 622 000.00 | | 579 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 250.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 643.00 | 1 215 341.00 | | 950 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 449.00 | 520 161.00 | | 464 449.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 13 625.00 | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 981.00 | 1 749 377.00 | | 1 426 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 132.00 | 2 371 377.00 | | 2 006 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 981.00 | 1 749 377.00 | | 1 426 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 888.00 | |
GE Autres charges | | | 439 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 750.00 | 119 632.00 | | 90 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 427.00 | 5 123 612.00 | | 3 602 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 276.00 | 4 839 051.00 | | 3 335 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 151.00 | 284 561.00 | | 267 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 643.00 | 980 643.00 | | 980 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 866.00 | 1 353 866.00 | | 1 353 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 449.00 | 464 449.00 | | 464 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 592.00 | 1 869 367.00 | | 1 869 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 981.00 | 1 426 981.00 | | 1 426 981.00 |