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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 953.00 | 807 953.00 | | 807 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 253.00 | 2 457 953.00 | 4 826 300.00 | 7 284 253.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 412.00 | 2 457 953.00 | 4 869 459.00 | 7 327 412.00 |
CU Autres participations | 6 464 196.00 | 1 650 000.00 | 4 814 196.00 | 6 464 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 500.00 | 3 815 500.00 | | 3 815 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
DH Report à nouveau | -917 598.00 | -925 915.00 | | -917 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 981.00 | 8 317.00 | | 158 981.00 |
DK Provisions réglementées | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 772.00 | 3 075 791.00 | | 3 234 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 139.00 | 187 342.00 | | 174 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 508.00 | 1 099 120.00 | | 926 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 21 355.00 | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 4 077.00 | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 687.00 | 1 817 692.00 | | 1 634 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 459.00 | 4 893 483.00 | | 4 869 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 654.00 | 1 189 608.00 | | 1 080 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 770.00 | -12 678.00 | | -22 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 462.00 | 110 362.00 | | 233 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 480.00 | 102 044.00 | | 74 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 981.00 | 8 317.00 | | 158 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 458.00 | | | 7 306 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 206.00 | 6 476 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 7 284 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 953.00 | | | 807 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498 505.00 | | | 6 498 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 508.00 | 926 508.00 | | 926 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 102.00 | 120 069.00 | 54 033.00 | 174 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VP Divers | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 488.00 | 35 384.00 | 12 104.00 | 47 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 687.00 | 1 080 654.00 | 554 033.00 | 1 634 687.00 |