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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 2 147 197.00 | | 2 147 197.00 | 2 147 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 016.00 | 17 544.00 | 567 472.00 | 585 016.00 |
CF Disponibilités | 356 188.00 | | 356 188.00 | 356 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 120 801.00 | 17 544.00 | 3 103 257.00 | 3 120 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 801.00 | 17 544.00 | 3 103 257.00 | 3 120 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004 000.00 | | | 2 004 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 22 750.00 | | 23 101.00 |
DH Report à nouveau | 675 754.00 | 669 096.00 | | 675 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 451 731.00 | 7 009.00 | | -3 451 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 247 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 585 377.00 | 2 113 688.00 | | -1 585 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 009 866.00 | 2 004 626.00 | | 2 009 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 049.00 | 2 608 903.00 | | 2 566 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 41 301.00 | | 75 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925.00 | 169 854.00 | | 10 925.00 |
EA Autres dettes | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 633.00 | 4 824 784.00 | | 4 688 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 257.00 | 6 938 472.00 | | 3 103 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 633.00 | 2 824 784.00 | | 2 688 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 18 298.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929 000.00 | | | 2 929 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177 235.00 | 18 298.00 | | 3 177 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700 399.00 | | | 6 700 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700 399.00 | | | 6 700 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523 163.00 | 18 298.00 | | -3 523 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 748.00 | 1 049 436.00 | | 3 912 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 480.00 | 1 042 427.00 | | 7 364 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 451 731.00 | 7 009.00 | | -3 451 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 807.00 | | | 6 703 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | 6 700 399.00 | | 3 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 408.00 | 6 700 399.00 | | 3 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703 807.00 | | | 6 703 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 247 333.00 | 17 544.00 | 247 333.00 | 247 333.00 |
UG ‐ Financières | | 17 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 009 866.00 | 9 866.00 | | 2 009 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 049.00 | 2 566 049.00 | | 2 566 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 097.00 | 60 097.00 | 2 004 000.00 | 2 064 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 597.00 | 175 597.00 | 2 004 000.00 | 2 179 597.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 633.00 | 2 688 633.00 | | 4 688 633.00 |