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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 361.00 | 289.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 721.00 | 76 997.00 | 90 724.00 | 167 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 987.00 | 77 358.00 | 2 200 629.00 | 2 277 987.00 |
BT Marchandises | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BZ Autres créances | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 576.00 | | 252 576.00 | 252 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 564.00 | 77 358.00 | 2 453 206.00 | 2 530 564.00 |
CU Autres participations | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 172.00 | 1 314 280.00 | | 1 481 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 757.00 | 166 892.00 | | 155 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 928.00 | 1 613 172.00 | | 1 768 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 187.00 | 707 966.00 | | 473 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 929.00 | 44 242.00 | | 47 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 177 370.00 | | 130 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 30 957.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 277.00 | 972 885.00 | | 684 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 206.00 | 2 586 057.00 | | 2 453 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 049.00 | 500 190.00 | | 452 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 18 529.00 | | 58 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 65.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 533.00 | 18 464.00 | | 58 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 187.00 | 240 958.00 | 232 229.00 | 473 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 199.00 | 74 879.00 | 320.00 | 75 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 086.00 | 451 857.00 | 232 229.00 | 684 086.00 |