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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 470.00 | | 333 470.00 | 333 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 61 647.00 | 7 247.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 836.00 | 234 028.00 | 329 808.00 | 563 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 504.00 | 295 675.00 | 674 829.00 | 970 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BZ Autres créances | 402 875.00 | | 402 875.00 | 402 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 505.00 | | 493 505.00 | 493 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 009.00 | 295 675.00 | 1 168 335.00 | 1 464 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 522 708.00 | 381 243.00 | | 522 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 414.00 | 141 766.00 | | 125 414.00 |
DL TOTAL (I) | 651 423.00 | 526 008.00 | | 651 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 147.00 | 217 215.00 | | 163 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 393.00 | 73 444.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 285.00 | 192 794.00 | | 161 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 567.00 | 219 735.00 | | 175 567.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 104.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 912.00 | 706 292.00 | | 516 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 335.00 | 1 232 300.00 | | 1 168 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 156.00 | 583 734.00 | | 448 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 410.00 | 36 757.00 | | 40 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 413.00 | | 55 091.00 | 915 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 470.00 | | | 333 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 639.00 | | 55 091.00 | 577 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 181.00 | 68 494.00 | | 227 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 181.00 | 68 494.00 | | 227 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VC Groupe et associés | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 558.00 | 53 802.00 | 68 756.00 | 122 558.00 |
VI Groupe et associés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 013.00 | 420 709.00 | 4 304.00 | 425 013.00 |
VW T.V.A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 912.00 | 448 156.00 | 68 756.00 | 516 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | 17 380.00 | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 231.00 | 21 712.00 | | 19 231.00 |
ST Autres comptes | 164 799.00 | 286 567.00 | | 164 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 991.00 | 129 209.00 | | 148 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 463.00 | 8 648.00 | | 7 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 292.00 | 26 028.00 | | 21 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 730.00 | 245 589.00 | | 316 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 193.00 | 245 007.00 | | 110 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 021.00 | 437 488.00 | | 333 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |