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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 89.00 | 261.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 763.00 | 288.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 161.00 | 294 128.00 | 80 033.00 | 374 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 866.00 | 294 980.00 | 176 886.00 | 471 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 297 415.00 | | 297 415.00 | 297 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 630.00 | | 358 630.00 | 358 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 497.00 | 294 980.00 | 535 517.00 | 830 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DG Autres réserves | 207 557.00 | 204 643.00 | | 207 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | 19 914.00 | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 428 429.00 | 415 627.00 | | 428 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 332.00 | 66 981.00 | | 35 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | 10 958.00 | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 15 116.00 | | 29 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 006.00 | 26 826.00 | | 27 006.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 088.00 | 123 336.00 | | 107 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 517.00 | 538 963.00 | | 535 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 563.00 | 88 005.00 | | 103 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 752.00 | | 323 752.00 | 323 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 5 917.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 1 986.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 426.00 | 318 822.00 | | 328 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 624.00 | 298 908.00 | | 298 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 802.00 | 19 914.00 | | 29 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 093.00 | | 30 298.00 | 442 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 54 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 471 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 188.00 | | 300.00 | 42 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 212.00 | | | 375 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | 29 998.00 | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 991.00 | 27 989.00 | | 266 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 941.00 | 27 950.00 | | 266 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 332.00 | 31 807.00 | 3 524.00 | 35 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 088.00 | 103 563.00 | 3 524.00 | 107 088.00 |