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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 9 440.00 | 1 083.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 134.00 | 78 772.00 | 21 362.00 | 100 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 574.00 | 471 325.00 | 56 248.00 | 527 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 249.00 | 562 730.00 | 413 518.00 | 976 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 551.00 | | 469 551.00 | 469 551.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 592 556.00 | | 592 556.00 | 592 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 869.00 | | 1 112 869.00 | 1 112 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 118.00 | 562 730.00 | 1 526 387.00 | 2 089 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
DG Autres réserves | 715 336.00 | 600 795.00 | | 715 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 442.00 | 141 540.00 | | 139 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 5 795.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 656.00 | 1 054 205.00 | | 1 162 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 685.00 | 57 959.00 | | 34 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 32 176.00 | | 29 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 103 030.00 | | 120 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 975.00 | 203 335.00 | | 164 975.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 3 177.00 | | 3 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 913.00 | 20 426.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 731.00 | 420 103.00 | | 363 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 387.00 | 1 474 308.00 | | 1 526 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 049.00 | 398 509.00 | | 349 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 693 790.00 | | 1 693 790.00 | 1 693 790.00 |
FG Production vendue services | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 563.00 | | 1 743 563.00 | 1 743 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 931.00 | 127 044.00 | | 97 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 307.00 | 34 534.00 | | 35 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 991.00 | 6 781.00 | | 3 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 19 786.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 996.00 | 19 718.00 | | 16 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 068.00 | 15 496.00 | | 13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 031.00 | 50 717.00 | | 40 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 513.00 | 2 178 846.00 | | 1 863 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 071.00 | 2 037 306.00 | | 1 724 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 442.00 | 141 540.00 | | 139 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 055.00 | | 79 194.00 | 897 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 033.00 | | 19 197.00 | 619 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | 59 997.00 | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 314.00 | 58 417.00 | | 504 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 120.00 | 58 417.00 | | 501 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 469 551.00 | 469 551.00 | | 469 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 685.00 | 20 003.00 | 14 682.00 | 34 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 563.00 | 510 348.00 | 1 215.00 | 511 563.00 |
VW T.V.A. | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 731.00 | 349 049.00 | 14 682.00 | 363 731.00 |