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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 899.00 | | 1 356 899.00 | 1 356 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 456.00 | 164 153.00 | 35 303.00 | 199 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 891.00 | 164 153.00 | 2 222 738.00 | 2 386 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 336.00 | 154 312.00 | 3 440 024.00 | 3 594 336.00 |
BZ Autres créances | 491 059.00 | | 491 059.00 | 491 059.00 |
CF Disponibilités | 425 404.00 | | 425 404.00 | 425 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 823.00 | 154 312.00 | 4 389 511.00 | 4 543 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 714.00 | 318 465.00 | 6 612 249.00 | 6 930 714.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 510.00 | 2 175 510.00 | | 2 175 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
DH Report à nouveau | 141 655.00 | 159 455.00 | | 141 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 704.00 | -17 800.00 | | -125 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 186.00 | 2 325 890.00 | | 2 200 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 384.00 | 798 869.00 | | 377 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 808.00 | 3 360 008.00 | | 3 672 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 871.00 | 333 439.00 | | 361 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 063.00 | 4 492 315.00 | | 4 412 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 249.00 | 6 818 206.00 | | 6 612 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 333.00 | 7 310 365.00 | 7 347 698.00 | 37 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 333.00 | 7 310 365.00 | 7 347 698.00 | 37 333.00 |
FQ Autres produits | | | 233 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 242 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 461.00 | -9.00 | | 54 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 972.00 | -43 386.00 | | -41 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 613.00 | 8 001 525.00 | | 7 637 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 317.00 | 8 019 325.00 | | 7 763 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 704.00 | -17 799.00 | | -125 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 151.00 | | 16 740.00 | 2 370 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 899.00 | | | 1 356 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 865.00 | | 16 591.00 | 182 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 387.00 | | 148.00 | 830 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 389.00 | 26 764.00 | | 137 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 389.00 | 26 764.00 | | 137 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 139.00 | 22 173.00 | | 132 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 139.00 | 22 173.00 | | 132 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 139.00 | 22 173.00 | | 132 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 808.00 | 3 672 808.00 | | 3 672 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 138.00 | 163 138.00 | | 163 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 946.00 | 3 565 946.00 | | 3 565 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 778.00 | 4 096 778.00 | | 4 096 778.00 |
VW T.V.A. | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 678.00 | 4 034 678.00 | | 4 034 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |