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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 786 671.00 | | 4 786 671.00 | 4 786 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 786 671.00 | | 4 786 671.00 | 4 786 671.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 326 271.00 | | 326 271.00 | 326 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 504.00 | | 326 504.00 | 326 504.00 |
110 Total général Actif | 5 113 175.00 | | 5 113 175.00 | 5 113 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 848 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 041 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 950 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 067 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 071 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 113 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 950 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -205.00 | | | -205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
280 Produits financiers | 339 444.00 | | | 339 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 731.00 | | | 197 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419 444.00 | | | 419 444.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 387 227.00 | | | 4 387 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 444.00 | | | 419 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |