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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 17 726.00 | 7 203.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 012.00 | 104 234.00 | 107 777.00 | 212 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 580.00 | 125 618.00 | 132 962.00 | 258 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
BP En cours de production de services | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 852.00 | | 447 852.00 | 447 852.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 426 761.00 | | 426 761.00 | 426 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 815.00 | | 990 815.00 | 990 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 395.00 | 125 618.00 | 1 123 777.00 | 1 249 395.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 093.00 | 70 287.00 | | 317 093.00 |
DL TOTAL (I) | 551 591.00 | 304 785.00 | | 551 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 957.00 | 76 049.00 | | 53 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 078.00 | 94 796.00 | | 167 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 075.00 | 188 763.00 | | 310 075.00 |
EA Autres dettes | 20 317.00 | 1 069.00 | | 20 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 562.00 | 13 500.00 | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 186.00 | 374 373.00 | | 572 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 777.00 | 679 158.00 | | 1 123 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 966.00 | | | 540 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 313.00 | | 8 056.00 | 251 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 258 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 236 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 688.00 | | 8 041.00 | 229 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 967.00 | | 14.00 | 17 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 677.00 | 24 729.00 | 789.00 | 101 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 020.00 | 24 729.00 | 789.00 | 98 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
UX Autres créances clients | 447 852.00 | 447 852.00 | | 447 852.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 831.00 | 22 611.00 | 31 220.00 | 53 831.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 671.00 | 465 889.00 | 17 782.00 | 483 671.00 |
VW T.V.A. | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 186.00 | 540 966.00 | 31 220.00 | 572 186.00 |