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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 368.00 | 284 330.00 | 797 039.00 | 1 081 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 368.00 | 284 330.00 | 797 039.00 | 1 081 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 639.00 | | 301 639.00 | 301 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 028.00 | 284 330.00 | 1 118 699.00 | 1 403 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -741 821.00 | -723 396.00 | | -741 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | -18 425.00 | | 61 721.00 |
DK Provisions réglementées | 170 390.00 | 151 529.00 | | 170 390.00 |
DL TOTAL (I) | -159 148.00 | -239 729.00 | | -159 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 816.00 | 1 377 326.00 | | 1 267 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 900.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 4 830.00 | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 847.00 | 1 383 214.00 | | 1 277 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 699.00 | 1 143 485.00 | | 1 118 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306.00 | 1 136.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 1 136.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 166.00 | 28 593.00 | | 20 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 166.00 | 28 593.00 | | 20 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 861.00 | -27 456.00 | | -18 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 237.00 | 219 132.00 | | 229 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 517.00 | 237 556.00 | | 167 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 721.00 | -18 425.00 | | 61 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 368.00 | | | 1 081 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 368.00 | | | 1 081 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 261.00 | 54 068.00 | | 230 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 261.00 | 54 068.00 | | 230 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 529.00 | 20 166.00 | 1 306.00 | 151 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 529.00 | 20 166.00 | 1 306.00 | 151 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 816.00 | 107 614.00 | 436 099.00 | 1 267 816.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 847.00 | 117 645.00 | 436 099.00 | 1 277 847.00 |