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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 3 064.00 | 73 263.00 | 76 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 832.00 | 3 064.00 | 90 767.00 | 93 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CF Disponibilités | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 444.00 | 3 064.00 | 179 379.00 | 182 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
CU Autres participations | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 692.00 | 2 037.00 | | 36 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | 34 654.00 | | 33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 76 930.00 | 43 292.00 | | 76 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 518.00 | 19 210.00 | | 79 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | 4 239.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 7 523.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 11 919.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 449.00 | 44 023.00 | | 102 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 379.00 | 87 315.00 | | 179 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 077.00 | 31 706.00 | | 43 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 102.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218.00 | 8 000.00 | | 15 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 218.00 | 14 000.00 | | 15 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 867.00 | 28 500.00 | | 21 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 28 754.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 649.00 | -14 754.00 | | -6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 496.00 | 157 479.00 | | 182 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 858.00 | 122 824.00 | | 148 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 638.00 | 34 654.00 | | 33 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 779.00 | | 78 568.00 | 38 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 17 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 93 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 76 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 853.00 | | 73 474.00 | 22 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | 5 094.00 | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 5 799.00 | 6 648.00 | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 5 799.00 | 6 648.00 | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 316.00 | 19 944.00 | 59 372.00 | 79 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VP Divers | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 31 752.00 | 1 284.00 | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 449.00 | 43 077.00 | 59 372.00 | 102 449.00 |