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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 18 230.00 | 17 487.00 | 743.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 936.00 | 86 306.00 | 28 629.00 | 114 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 446.00 | 103 794.00 | 362 652.00 | 466 446.00 |
BT Marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 611.00 | 103 794.00 | 393 817.00 | 497 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 992.00 | 134 844.00 | | 175 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | 41 148.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | 224 982.00 | 181 492.00 | | 224 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 268.00 | 73 622.00 | | 18 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 378.00 | 27 990.00 | | 27 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 22 421.00 | | 32 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 480.00 | 96 896.00 | | 90 480.00 |
EA Autres dettes | | 3 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 835.00 | 224 016.00 | | 168 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 817.00 | 405 508.00 | | 393 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 835.00 | 164 190.00 | | 168 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 935.00 | 13 796.00 | | 13 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 387.00 | | 597 387.00 | 597 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 387.00 | | 597 387.00 | 597 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 1 911.00 | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 000.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 1 000.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 1 119.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 1 119.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -119.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 3 523.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 275.00 | 616 560.00 | | 599 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 785.00 | 575 413.00 | | 555 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 491.00 | 41 148.00 | | 43 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 3 301.00 | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 540.00 | | 2 906.00 | 463 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 260.00 | | 2 906.00 | 130 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 990.00 | 12 804.00 | | 90 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 990.00 | 12 804.00 | | 90 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 835.00 | 168 835.00 | | 168 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 222.00 | 9 341.00 | | 7 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | 16 169.00 | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 52 642.00 | 49 125.00 | | 52 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 115.00 | 19 610.00 | | 21 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097.00 | 142.00 | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 558.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 655.00 | 10 899.00 | | 8 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 907.00 | 37 407.00 | | 35 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 756.00 | 20 360.00 | | 18 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 631.00 | 85 046.00 | | 80 631.00 |