| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 046.00 | 104 847.00 | 108 198.00 | 213 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 525 665.00 | | 7 525 665.00 | 7 525 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 840 144.00 | 104 847.00 | 8 735 296.00 | 8 840 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225 545.00 | | 6 225 545.00 | 6 225 545.00 |
BZ Autres créances | 5 622 948.00 | | 5 622 948.00 | 5 622 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 852 737.00 | | 11 852 737.00 | 11 852 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 692 881.00 | 104 847.00 | 20 588 034.00 | 20 692 881.00 |
CU Autres participations | 1 087 992.00 | | 1 087 992.00 | 1 087 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 000.00 | 36 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 633.00 | 165 546.00 | | 31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 423.00 | 366 087.00 | | 631 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 057.00 | 578 633.00 | | 1 210 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 960.00 | 2 298 708.00 | | 2 985 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 549.00 | 502 110.00 | | 1 962 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 648.00 | 6 604 892.00 | | 7 141 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155 498.00 | 3 068 452.00 | | 4 155 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 245.00 | 2 206 716.00 | | 1 314 245.00 |
EA Autres dettes | 194 995.00 | 132 471.00 | | 194 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 080.00 | 499 800.00 | | 423 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 377 976.00 | 15 313 151.00 | | 19 377 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 034.00 | 15 891 784.00 | | 20 588 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 539 976.00 | 15 334 445.00 | | 15 539 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651 148.00 | 1 956 002.00 | | 2 651 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 069 517.00 | | 22 069 517.00 | 22 069 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069 517.00 | | 22 069 517.00 | 22 069 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 150 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 883 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 602.00 | 13 568.00 | | 118 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 802.00 | 13 568.00 | | 118 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 602.00 | -13 568.00 | | -118 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 223 269.00 | 19 712 683.00 | | 24 223 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 591 845.00 | 19 346 596.00 | | 23 591 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 423.00 | 366 087.00 | | 631 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 627 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749 628.00 | | 3 877 670.00 | 4 749 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 936.00 | 28 912.00 | | 75 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 936.00 | 28 912.00 | | 75 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 648.00 | 7 141 648.00 | | 7 141 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 245.00 | 1 314 245.00 | | 1 314 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 080.00 | 423 080.00 | | 423 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 525 666.00 | 7 525 666.00 | | 7 525 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 225 546.00 | 6 225 546.00 | | 6 225 546.00 |
VB T. V. A. | 1 335 859.00 | 1 335 859.00 | | 1 335 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 825.00 | 3 218 825.00 | | 3 218 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651 149.00 | 1 201 149.00 | 1 450 000.00 | 2 651 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 440.00 | 739 440.00 | 1 188 000.00 | 1 927 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 264.00 | 1 068 264.00 | | 1 068 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391 843.00 | 19 391 843.00 | | 19 391 843.00 |
VW T.V.A. | 3 883 931.00 | 3 883 931.00 | | 3 883 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 377 976.00 | 15 539 976.00 | 3 838 000.00 | 19 377 976.00 |