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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 522.00 | 731.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 856.00 | 224 572.00 | 87 284.00 | 311 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 18 599.00 | 19 095.00 | 37 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 985.00 | 245 694.00 | 107 291.00 | 352 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 051.00 | | 178 051.00 | 178 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 328.00 | | 605 328.00 | 605 328.00 |
BZ Autres créances | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CF Disponibilités | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 676.00 | | 1 188 676.00 | 1 188 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 662.00 | 245 694.00 | 1 295 967.00 | 1 541 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 579.00 | | | 178 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 339 419.00 | | | 339 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 039.00 | | | 300 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 548.00 | | | 956 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 967.00 | | | 1 295 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815 210.00 | 76 091.00 | 2 891 301.00 | 2 815 210.00 |
FG Production vendue services | 119 029.00 | 2 574.00 | 121 603.00 | 119 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 239.00 | 78 665.00 | 3 012 905.00 | 2 934 239.00 |
FM Production stockée | | | 133 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 966.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 710.00 | | | 3 163 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 787.00 | | | 3 037 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 196.00 | | 789.00 | 352 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | 789.00 | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 552.00 | | | 349 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 727.00 | 44 966.00 | | 200 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 58.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 263.00 | 44 908.00 | | 198 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 874.00 | 327 874.00 | | 327 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 26 941.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 605 328.00 | 605 328.00 | | 605 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 606.00 | 34 573.00 | 58 033.00 | 92 606.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VP Divers | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 071.00 | 685 891.00 | 180.00 | 686 071.00 |
VW T.V.A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 548.00 | 598 515.00 | 358 033.00 | 956 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
ST Autres comptes | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
YT Sous‐traitance | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522 961.00 | | | 522 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 023.00 | | | 618 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 426.00 | | | 435 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 862.00 | | | 1 009 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |