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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 4 198.00 | 1 855.00 | 6 053.00 |
AP Constructions | 614 753.00 | 226 777.00 | 387 976.00 | 614 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 954.00 | 212 721.00 | 156 233.00 | 368 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 709.00 | 237 904.00 | 389 805.00 | 627 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 068.00 | 681 600.00 | 968 469.00 | 1 650 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BZ Autres créances | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CF Disponibilités | 547 852.00 | | 547 852.00 | 547 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 933.00 | | 716 933.00 | 716 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 001.00 | 681 600.00 | 1 685 401.00 | 2 367 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 485 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 528.00 | 1 873.00 | | 4 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 913.00 | 272 655.00 | | 239 913.00 |
DL TOTAL (I) | 954 441.00 | 814 528.00 | | 954 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 143.00 | 161 191.00 | | 149 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 47 724.00 | | 64 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 176.00 | 160 964.00 | | 163 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 4 898.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 906.00 | 320 773.00 | | 351 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 960.00 | 695 550.00 | | 730 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 401.00 | 1 510 078.00 | | 1 685 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 464 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 871 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 402.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 2 100.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 9 447.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | -7 347.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 266.00 | 100 979.00 | | 71 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 086.00 | 2 079 966.00 | | 2 343 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 173.00 | 1 807 311.00 | | 2 103 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 913.00 | 272 655.00 | | 239 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 702.00 | | 106 598.00 | 1 549 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 1 650 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 1 611 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 049.00 | | 106 598.00 | 1 511 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 143.00 | 49 438.00 | 99 706.00 | 149 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VP Divers | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 176.00 | 163 176.00 | | 163 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 011.00 | 112 411.00 | 32 600.00 | 145 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 655.00 | 630 950.00 | 99 706.00 | 730 655.00 |