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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 504.00 | 471 908.00 | 113 596.00 | 585 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 333.00 | 95 619.00 | 713.00 | 96 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 063.00 | 585 128.00 | 128 935.00 | 714 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BN En cours de production de biens | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 044.00 | 51 896.00 | 174 147.00 | 226 044.00 |
BZ Autres créances | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CF Disponibilités | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 553.00 | 51 896.00 | 429 656.00 | 481 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 617.00 | 637 025.00 | 558 592.00 | 1 195 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 897.00 | | | 298 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 592.00 | | | 558 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 640.00 | | | 186 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 500.00 | 122 890.00 | 1 105 390.00 | 982 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 500.00 | 122 890.00 | 1 105 390.00 | 982 500.00 |
FM Production stockée | | | -20 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 847.00 | |
GE Autres charges | | | 32 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 488.00 | | | -10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 614.00 | | | 1 145 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 884.00 | | | 1 129 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 454.00 | | 25 192.00 | 819 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 582.00 | 714 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 772.00 | 681 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 182.00 | | 24 427.00 | 787 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | 765.00 | 7 811.00 |