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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 221 108.00 | 1 219 320.00 | 1 788.00 | 1 221 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 808.00 | 1 207 064.00 | 66 744.00 | 1 273 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954 244.00 | 5 444 658.00 | 1 509 586.00 | 6 954 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 097.00 | | 566 097.00 | 566 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 251 561.00 | 7 879 335.00 | 2 372 226.00 | 10 251 561.00 |
BN En cours de production de biens | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BT Marchandises | 21 221 649.00 | 302 643.00 | 20 919 006.00 | 21 221 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045 975.00 | 223 452.00 | 6 822 524.00 | 7 045 975.00 |
BZ Autres créances | 2 067 970.00 | | 2 067 970.00 | 2 067 970.00 |
CF Disponibilités | 329 567.00 | | 329 567.00 | 329 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 811 807.00 | 526 095.00 | 30 285 712.00 | 30 811 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 063 368.00 | 8 405 430.00 | 32 657 938.00 | 41 063 368.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | 1 433.00 | 259.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 198 020.00 | 6 726 263.00 | | 7 198 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 403.00 | 871 757.00 | | 818 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 788.00 | 64 480.00 | | 37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 212.00 | 8 762 500.00 | | 9 154 212.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 064.00 | 4 569 387.00 | | 3 331 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 938.00 | 558 530.00 | | 552 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 131 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574 953.00 | 16 155 517.00 | | 17 574 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 410.00 | 1 569 673.00 | | 1 617 410.00 |
EA Autres dettes | 54 982.00 | 59 700.00 | | 54 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 879.00 | 143 596.00 | | 214 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 346 226.00 | 25 187 658.00 | | 23 346 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 657 938.00 | 34 107 658.00 | | 32 657 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 860 908.00 | 22 986 495.00 | | 22 860 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 331 064.00 | 4 569 218.00 | | 3 331 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 119 100.00 | | 113 119 100.00 | 113 119 100.00 |
FD Production vendue biens | 11 253 079.00 | | 11 253 079.00 | 11 253 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 372 180.00 | | 124 372 180.00 | 124 372 180.00 |
FM Production stockée | | | -1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 873 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 843 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 588 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 692.00 | 42 942.00 | | 26 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 692.00 | 42 942.00 | | 26 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 4 244.00 | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 24 029.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 531.00 | 18 913.00 | | 23 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 594.00 | 54 246.00 | | 51 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 352.00 | 297 700.00 | | 264 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 900 522.00 | 122 971 764.00 | | 124 900 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 082 119.00 | 122 100 007.00 | | 124 082 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 403.00 | 871 757.00 | | 818 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 635.00 | 559 950.00 | | 616 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 429.00 | | 674 131.00 | 9 577 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 251 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 022 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 224.00 | | | 175 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347 985.00 | | 674 131.00 | 9 347 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406 773.00 | 471 130.00 | | 7 406 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406 773.00 | 471 130.00 | | 7 406 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574 953.00 | 17 574 953.00 | | 17 574 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 045 975.00 | | | 7 045 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331 064.00 | 3 331 064.00 | | 3 331 064.00 |
VI Groupe et associés | 485 318.00 | | 485 318.00 | 485 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
VP Divers | 2 067 970.00 | | | 2 067 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617 410.00 | 1 617 410.00 | | 1 617 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 281 025.00 | 9 228 497.00 | 52 528.00 | 9 281 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 346 226.00 | 22 860 908.00 | 485 318.00 | 23 346 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |