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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 144.00 | 48 922.00 | 2 222.00 | 51 144.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 397 773.00 | 397 773.00 | | 397 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 999.00 | 66 318.00 | 16 682.00 | 82 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 026.00 | 235 025.00 | 126 001.00 | 361 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 171.00 | 748 038.00 | 232 132.00 | 980 171.00 |
BT Marchandises | 1 381 822.00 | | 1 381 822.00 | 1 381 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 200.00 | 15 817.00 | 1 017 383.00 | 1 033 200.00 |
BZ Autres créances | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CF Disponibilités | 309 836.00 | | 309 836.00 | 309 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 738.00 | 15 817.00 | 2 775 921.00 | 2 791 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 425.00 | 763 855.00 | 3 009 570.00 | 3 773 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 50 000.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 202 751.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | | 1 862 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 668.00 | 547 744.00 | | 332 668.00 |
DL TOTAL (I) | 495 902.00 | 2 667 735.00 | | 495 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 15 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 517.00 | 15 500.00 | | 19 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 219.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 218.00 | | | 1 752 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 985.00 | 847 468.00 | | 618 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 608.00 | 197 023.00 | | 109 608.00 |
EA Autres dettes | 12 691.00 | 11 870.00 | | 12 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 494 151.00 | 1 076 680.00 | | 2 494 151.00 |
ED (V) | | 13 728.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 570.00 | 3 773 643.00 | | 3 009 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 762.00 | 1 076 680.00 | | 1 004 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518 282.00 | 22 887.00 | 4 541 169.00 | 4 518 282.00 |
FG Production vendue services | 299 905.00 | 430.00 | 300 335.00 | 299 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 188.00 | 23 317.00 | 4 841 505.00 | 4 818 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 799.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 563.00 | 799.00 | | 55 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 10.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 342.00 | 10.00 | | 54 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 789.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 930.00 | 255 570.00 | | 162 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 257.00 | 4 997 304.00 | | 4 923 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 589.00 | 4 449 560.00 | | 4 590 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 668.00 | 547 744.00 | | 332 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 393.00 | | 170 839.00 | 873 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062.00 | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 062.00 | 980 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 918 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 892.00 | | 163 131.00 | 808 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | 7 708.00 | 13 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 317.00 | 28 722.00 | | 719 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 966.00 | 956.00 | | 47 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 351.00 | 27 765.00 | | 671 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 19 517.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | 2 000.00 | | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | 2 000.00 | | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 317.00 | 21 517.00 | 15 500.00 | 29 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 405.00 | 16 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 985.00 | 618 985.00 | | 618 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 391.00 | 1 013 391.00 | | 1 013 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 218.00 | 262 829.00 | 1 036 080.00 | 1 752 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 047.00 | 1 099 044.00 | 11 003.00 | 1 110 047.00 |
VW T.V.A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 151.00 | 1 004 762.00 | 1 036 080.00 | 2 494 151.00 |