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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 874.00 | 14 281.00 | 9 592.00 | 23 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 850.00 | 16 381.00 | 30 468.00 | 46 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 503.00 | 61 717.00 | 668 786.00 | 730 503.00 |
BZ Autres créances | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 343 735.00 | | 343 735.00 | 343 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 742.00 | 61 717.00 | 1 580 025.00 | 1 641 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 592.00 | 78 099.00 | 1 610 493.00 | 1 688 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 493 981.00 | 309 676.00 | | 493 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 067.00 | 186 305.00 | | 154 067.00 |
DL TOTAL (I) | 736 048.00 | 583 981.00 | | 736 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 6 291.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | 15 366.00 | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 41 452.00 | | 15 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 364.00 | 468 355.00 | | 520 364.00 |
EA Autres dettes | 330 213.00 | 271 453.00 | | 330 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 445.00 | 802 917.00 | | 874 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 493.00 | 1 386 898.00 | | 1 610 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 445.00 | 802 917.00 | | 874 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 898.00 | 32 500.00 | 3 117 398.00 | 3 084 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 898.00 | 32 500.00 | 3 117 398.00 | 3 084 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 174.00 | 36 629.00 | | 57 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 18 688.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 372.00 | 2 528 788.00 | | 3 181 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 305.00 | 2 342 482.00 | | 3 027 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 067.00 | 186 305.00 | | 154 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 656.00 | | 12 194.00 | 34 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | | 5 987.00 | 17 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | 6 207.00 | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 2 510.00 | | 13 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 2 510.00 | | 11 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 358.00 | 8 397.00 | 2 037.00 | 55 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 358.00 | 8 397.00 | 2 037.00 | 55 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 358.00 | 8 397.00 | 2 037.00 | 55 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 397.00 | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 573.00 | 168 573.00 | | 168 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 322.00 | 162 322.00 | | 162 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 213.00 | 330 213.00 | | 330 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 646 488.00 | 646 488.00 | | 646 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VC Groupe et associés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
VP Divers | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 733.00 | 1 078 991.00 | 91 742.00 | 1 170 733.00 |
VW T.V.A. | 182 229.00 | 182 229.00 | | 182 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 445.00 | 874 445.00 | | 874 445.00 |