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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 491.00 | 5 796.00 | 4 695.00 | 10 491.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 906.00 | 90 417.00 | 29 490.00 | 119 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 25 003.00 | 19 501.00 | 44 504.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 901.00 | 121 216.00 | 318 685.00 | 439 901.00 |
BN En cours de production de biens | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 084.00 | 21 235.00 | 272 848.00 | 294 084.00 |
BZ Autres créances | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CF Disponibilités | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 405.00 | 21 235.00 | 419 169.00 | 440 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 306.00 | 142 452.00 | 737 854.00 | 880 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | 210 507.00 | 110 072.00 | | 210 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 237.00 | 120 435.00 | | 67 237.00 |
DL TOTAL (I) | 314 005.00 | 266 767.00 | | 314 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 584.00 | 125 332.00 | | 66 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859.00 | 13 563.00 | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 096.00 | 181 747.00 | | 205 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 012.00 | 129 310.00 | | 126 012.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 8 113.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 850.00 | 458 066.00 | | 423 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 854.00 | 724 833.00 | | 737 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 492.00 | | 1 183 492.00 | 1 183 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 492.00 | | 1 183 492.00 | 1 183 492.00 |
FM Production stockée | | | -39 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 2 453.00 | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 2 453.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 063.00 | -2 453.00 | | -12 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 38 973.00 | | 15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 730.00 | 1 082 657.00 | | 1 155 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 492.00 | 962 221.00 | | 1 088 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 237.00 | 120 435.00 | | 67 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 595.00 | 6 641.00 | | 14 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 595.00 | 6 641.00 | | 14 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595.00 | 6 641.00 | | 14 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 583.00 | 60 776.00 | 5 807.00 | 66 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 896.00 | 374 896.00 | 5 000.00 | 379 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 850.00 | 418 043.00 | 5 807.00 | 423 850.00 |