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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 068.00 | | 1 018 068.00 | 1 018 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 065.00 | | 1 423 065.00 | 1 423 065.00 |
BZ Autres créances | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
CF Disponibilités | 1 615 731.00 | | 1 615 731.00 | 1 615 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 089.00 | | 2 200 089.00 | 2 200 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 154.00 | | 3 623 154.00 | 3 623 154.00 |
CU Autres participations | 404 997.00 | | 404 997.00 | 404 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 666 958.00 | | | 2 666 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 054.00 | | | 510 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 509.00 | | | 3 622 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 645.00 | | | 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 154.00 | | | 3 623 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -66 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -56 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 609.00 | | | 529 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 054.00 | | | 510 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 232.00 | | 10 800.00 | 1 547 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 967.00 | 1 423 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 967.00 | 1 423 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 232.00 | | 10 800.00 | 1 547 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 645.00 | | |
UG ‐ Financières | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 068.00 | | 1 018 068.00 | 1 018 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 616.00 | 108 548.00 | 1 018 068.00 | 1 126 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |