| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 208 322.00 | 116 612.00 | 91 710.00 | 208 322.00 |
AP Constructions | 2 516 725.00 | 2 041 266.00 | 475 459.00 | 2 516 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 278 985.00 | 6 649 494.00 | 1 629 492.00 | 8 278 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 247.00 | 255 606.00 | 22 641.00 | 278 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 659.00 | | 614 659.00 | 614 659.00 |
AX Avances et acomptes | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262 060.00 | 9 299 632.00 | 2 962 428.00 | 12 262 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 333.00 | 238 057.00 | 480 275.00 | 718 333.00 |
BN En cours de production de biens | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 671.00 | 11 344.00 | 367 328.00 | 378 671.00 |
BT Marchandises | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 126.00 | 26 000.00 | 3 521 126.00 | 3 547 126.00 |
BZ Autres créances | 1 991 391.00 | | 1 991 391.00 | 1 991 391.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 144.00 | 275 401.00 | 6 445 743.00 | 6 721 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 204.00 | 9 575 033.00 | 9 408 171.00 | 18 983 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385 540.00 | 3 385 540.00 | | 3 385 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 899.00 | 106 780.00 | | 172 899.00 |
DH Report à nouveau | 3 616.00 | 82 631.00 | | 3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 666.00 | 1 239 755.00 | | 941 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 592.00 | 26 527.00 | | 21 592.00 |
DK Provisions réglementées | 983 670.00 | 1 078 611.00 | | 983 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 983.00 | 5 919 842.00 | | 5 508 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 114.00 | 106 130.00 | | 108 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 114.00 | 106 130.00 | | 108 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 917.00 | 38 967.00 | | 24 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 169.00 | 2 145 086.00 | | 2 139 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 787.00 | 1 026 230.00 | | 950 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 521.00 | 50 661.00 | | 386 521.00 |
EA Autres dettes | 289 680.00 | 215 914.00 | | 289 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 074.00 | 3 476 858.00 | | 3 791 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 171.00 | 9 502 830.00 | | 9 408 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 535.00 | 19 651.00 | 789 186.00 | 769 535.00 |
FD Production vendue biens | 18 718 824.00 | 664 351.00 | 19 383 176.00 | 18 718 824.00 |
FG Production vendue services | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 514 267.00 | 684 002.00 | 20 198 270.00 | 19 514 267.00 |
FM Production stockée | | | 50 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 522 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 286 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 317 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 265 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 935.00 | 10 035.00 | | 4 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 836.00 | 152 980.00 | | 122 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 035.00 | 163 015.00 | | 157 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 895.00 | 79 750.00 | | 27 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 895.00 | 84 854.00 | | 27 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 140.00 | 78 161.00 | | 129 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 611.00 | 144 357.00 | | 105 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 599.00 | 508 120.00 | | 330 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 680 011.00 | 19 303 997.00 | | 20 680 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 738 345.00 | 18 064 242.00 | | 19 738 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 666.00 | 1 239 755.00 | | 941 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 493 151.00 | | 855 177.00 | 11 493 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | 28 820.00 | 12 262 060.00 | 7 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 28 820.00 | 12 009 456.00 | 7 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240 562.00 | | 855 163.00 | 11 240 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 15.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846 662.00 | 481 791.00 | 28 820.00 | 8 846 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 008.00 | 481 791.00 | 28 820.00 | 8 610 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 611.00 | 27 895.00 | 122 836.00 | 1 078 611.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 130.00 | 19 975.00 | 17 991.00 | 106 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 165.00 | 249 401.00 | 253 165.00 | 253 165.00 |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | 5 030.00 | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 134.00 | 254 431.00 | 253 165.00 | 274 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 875.00 | 302 301.00 | 393 992.00 | 1 458 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 406.00 | 271 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 895.00 | 122 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 917.00 | 160.00 | 24 757.00 | 24 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 168.00 | 2 139 168.00 | | 2 141 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 063.00 | 428 063.00 | | 428 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 374.00 | 356 374.00 | | 356 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 521.00 | 386 521.00 | | 386 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 946.00 | 3 516 946.00 | | 3 516 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VB T. V. A. | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 277.00 | 1 522 277.00 | | 1 522 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 8 051.00 | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 929.00 | 195 929.00 | | 195 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 128.00 | 5 551 422.00 | 706.00 | 5 552 128.00 |
VW T.V.A. | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 074.00 | 3 766 317.00 | 24 757.00 | 3 791 074.00 |