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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 009.00 | 28 938.00 | 2 070.00 | 31 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 524.00 | 71 483.00 | 37 040.00 | 108 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 614.00 | 239 536.00 | 495 077.00 | 734 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 563.00 | 339 959.00 | 559 604.00 | 899 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BZ Autres créances | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CF Disponibilités | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 837.00 | 339 959.00 | 727 877.00 | 1 067 837.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 077.00 | | | 433 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 976.00 | | | 557 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 877.00 | | | 727 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 766.00 | | | 231 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
FG Production vendue services | 878 510.00 | | 878 510.00 | 878 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 364.00 | | 884 364.00 | 884 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 812.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 828.00 | | | 888 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 963.00 | | | 804 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 365.00 | | 11 999.00 | 901 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 899 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 140.00 | | 11 999.00 | 831 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 947.00 | 94 813.00 | 13 800.00 | 258 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 3 895.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 103.00 | 90 918.00 | | 220 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 078.00 | 106 868.00 | 308 622.00 | 433 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
VP Divers | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 445.00 | 122 130.00 | 25 315.00 | 147 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 976.00 | 231 766.00 | 308 622.00 | 557 976.00 |