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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 153.00 | 1 667.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 4 782.00 | 8 261.00 | 13 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 573.00 | 4 935.00 | 67 638.00 | 72 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BZ Autres créances | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CF Disponibilités | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 524.00 | | 244 524.00 | 244 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 097.00 | 4 935.00 | 312 162.00 | 317 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 405.00 | 96 017.00 | | 133 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 37 389.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 144 424.00 | 144 405.00 | | 144 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 787.00 | 245 880.00 | | 81 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 942.00 | | |
EA Autres dettes | 85 951.00 | 104 134.00 | | 85 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 738.00 | 362 156.00 | | 167 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 162.00 | 506 561.00 | | 312 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 738.00 | 362 156.00 | | 167 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 910.00 | 13 040.00 | 530 950.00 | 517 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 910.00 | 13 040.00 | 530 950.00 | 517 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 983.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 1 983.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 287.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 287.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | 696.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 7 675.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 416.00 | 703 872.00 | | 535 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 397.00 | 666 483.00 | | 535 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 37 389.00 | | 19.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | 6 074.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650.00 | | 59 923.00 | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 943.00 | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 57 160.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 1 982.00 | | 2 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 829.00 | | 2 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 949.00 | 159 449.00 | 500.00 | 159 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |