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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 888.00 | 110 104.00 | 20 784.00 | 130 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 528.00 | 114 204.00 | 31 324.00 | 145 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 037.00 | 1 895.00 | 2 777 142.00 | 2 779 037.00 |
BZ Autres créances | 1 093 848.00 | | 1 093 848.00 | 1 093 848.00 |
CF Disponibilités | 1 419 493.00 | | 1 419 493.00 | 1 419 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 581.00 | 1 895.00 | 5 292 686.00 | 5 294 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 109.00 | 116 099.00 | 5 324 010.00 | 5 440 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 260.00 | 16 180.00 | | 81 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 861.00 | 65 080.00 | | 45 861.00 |
DL TOTAL (I) | 149 121.00 | 103 260.00 | | 149 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | 51 827.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 629.00 | 3 945 595.00 | | 4 988 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 126.00 | 129 204.00 | | 127 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 889.00 | 4 126 626.00 | | 5 174 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 010.00 | 4 229 886.00 | | 5 324 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 216 734.00 | 1 216 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 216 734.00 | 1 216 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 11 147.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 11 147.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -11 147.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 963.00 | 1 942 266.00 | | 1 235 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 102.00 | 1 877 186.00 | | 1 190 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 861.00 | 65 080.00 | | 45 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 608.00 | | 3 920.00 | 141 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 968.00 | | 3 920.00 | 126 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 565.00 | 13 638.00 | | 100 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 465.00 | 13 638.00 | | 96 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 629.00 | 4 988 629.00 | | 4 988 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 514.00 | 2 740 514.00 | | 2 740 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
VB T. V. A. | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 239.00 | 1 038 239.00 | | 1 038 239.00 |
VI Groupe et associés | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 627.00 | 3 836 564.00 | 49 063.00 | 3 885 627.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 889.00 | 5 174 889.00 | | 5 174 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |