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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 540.00 | | 297 540.00 | 297 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
BZ Autres créances | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 651.00 | | 468 651.00 | 468 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
CU Autres participations | 297 540.00 | | 297 540.00 | 297 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -31 746.00 | | | -31 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 696.00 | | | -83 696.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
EA Autres dettes | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 163.00 | | | 330 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 651.00 | | | 468 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 496.00 | | 245 496.00 | 245 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 496.00 | | 245 496.00 | 245 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 183.00 | | | -87 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 633.00 | | | 338 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 696.00 | | | -83 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 000.00 | | 46 540.00 | 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | 46 540.00 | 251 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 869.00 | 16 469.00 | 25 400.00 | 41 869.00 |
UX Autres créances clients | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 111.00 | 104 555.00 | 66 555.00 | 171 111.00 |
VW T.V.A. | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 163.00 | 200 991.00 | 129 172.00 | 330 163.00 |