| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 1 023.00 | 5 555.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 384.00 | 208 374.00 | 80 010.00 | 288 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 258.00 | 156 339.00 | 205 919.00 | 362 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 649.00 | 365 736.00 | 318 913.00 | 684 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 747.00 | | 1 088 747.00 | 1 088 747.00 |
BZ Autres créances | 784 654.00 | | 784 654.00 | 784 654.00 |
CF Disponibilités | 3 980 325.00 | | 3 980 325.00 | 3 980 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 370.00 | | 5 899 370.00 | 5 899 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 576.00 | 365 736.00 | 6 247 840.00 | 6 613 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 515 217.00 | 15 217.00 | | 3 515 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 306.00 | 4 046 306.00 | | 4 046 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 399.00 | -357 211.00 | | -2 478 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804 927.00 | -2 121 188.00 | | -1 804 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 197.00 | 1 584 123.00 | | 3 279 197.00 |
DN Avances conditionnées | 1 175 280.00 | 730 000.00 | | 1 175 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 175 280.00 | 730 000.00 | | 1 175 280.00 |
DP Provisions pour risques | 29 557.00 | 55 571.00 | | 29 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 557.00 | 55 571.00 | | 29 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171.00 | 1 280.00 | | 14 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 592.00 | 334 332.00 | | 678 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 444.00 | 144 536.00 | | 222 444.00 |
EA Autres dettes | 848 248.00 | 5 508.00 | | 848 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 806.00 | 533 893.00 | | 1 763 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 840.00 | 2 903 588.00 | | 6 247 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 455.00 | 4 455.00 | |
FG Production vendue services | 10 387.00 | 1 007 439.00 | 1 017 826.00 | 10 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387.00 | 1 011 894.00 | 1 022 281.00 | 10 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 288.00 | |
GE Autres charges | | | 425 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 1 062.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 062.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 745.00 | -77 202.00 | | -476 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 316.00 | 533 758.00 | | 1 473 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 243.00 | 2 654 945.00 | | 3 278 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804 927.00 | -2 121 188.00 | | -1 804 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 072.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 133.00 | | 130 132.00 | 558 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 684 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 650 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 704.00 | | 123 653.00 | 528 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 133.00 | | | 556 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 168.00 | 131 184.00 | 1 616.00 | 236 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 168.00 | 130 160.00 | 1 616.00 | 236 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 571.00 | 29 557.00 | 55 571.00 | 55 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 571.00 | 29 557.00 | 55 571.00 | 55 571.00 |
UG ‐ Financières | | 29 557.00 | 55 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 592.00 | 678 592.00 | | 678 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 248.00 | 848 248.00 | | 848 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 747.00 | | | 1 088 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 666.00 | | | 577 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 473.00 | 1 919 045.00 | 27 429.00 | 1 946 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 806.00 | 1 763 806.00 | | 1 763 806.00 |