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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 838.00 | | 619 838.00 | 619 838.00 |
CF Disponibilités | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 865.00 | | 678 865.00 | 678 865.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 471 122.00 | | | 471 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 572 855.00 | | | 572 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 865.00 | | | 678 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 990.00 | | 72 693.00 | 570 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 990.00 | | 72 693.00 | 570 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 864.00 | 29 975.00 | 31 889.00 | 61 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 010.00 | 74 121.00 | 31 889.00 | 106 010.00 |