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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 060.00 | 2 610.00 | 6 450.00 | 9 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 873.00 | 11 187.00 | 65 686.00 | 76 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 253.00 | 13 797.00 | 113 456.00 | 127 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
072 Créances – Autres | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
084 Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
110 Total général Actif | 136 505.00 | 13 797.00 | 122 708.00 | 136 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 194.00 | 26 250.00 | | 49 194.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 561.00 | | | 210 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
252 Charges sociales | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 160.00 | | |
294 Charges financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |