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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 707.00 | 29 695.00 | 94 012.00 | 123 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 551.00 | 31 399.00 | 99 152.00 | 130 551.00 |
BP En cours de production de services | 1 133 238.00 | | 1 133 238.00 | 1 133 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 092.00 | | 455 092.00 | 455 092.00 |
BZ Autres créances | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 1 379 230.00 | | 1 379 230.00 | 1 379 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 056 094.00 | | 3 056 094.00 | 3 056 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 645.00 | 31 399.00 | 3 155 246.00 | 3 186 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 396.00 | 13 382.00 | | 22 396.00 |
DH Report à nouveau | 190 940.00 | 19 674.00 | | 190 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 229.00 | 180 280.00 | | 260 229.00 |
DL TOTAL (I) | 773 565.00 | 513 336.00 | | 773 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 4 600.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 948.00 | 514 177.00 | | 406 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 151.00 | 571 169.00 | | 404 151.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 802.00 | 2 069 170.00 | | 1 565 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 681.00 | 3 159 116.00 | | 2 381 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 246.00 | 3 672 452.00 | | 3 155 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 025.00 | | 100 875.00 | 64 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 247.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 349.00 | 130 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 102.00 | 123 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 934.00 | | 95 875.00 | 53 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | 5 000.00 | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 609.00 | 32 892.00 | 26 102.00 | 24 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 905.00 | 32 892.00 | 26 102.00 | 22 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 948.00 | 406 948.00 | | 406 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 802.00 | 1 565 802.00 | | 1 565 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |
VP Divers | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 151.00 | 404 151.00 | | 404 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 153.00 | 515 013.00 | 5 140.00 | 520 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 681.00 | 2 381 681.00 | | 2 381 681.00 |