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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 413.00 | 8 111.00 | 8 523.00 |
040 Immobilisations financières | 647 970.00 | | 647 970.00 | 647 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 493.00 | 413.00 | 656 081.00 | 656 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
072 Créances – Autres | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
084 Disponibilités | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 248.00 | | 262 248.00 | 262 248.00 |
110 Total général Actif | 918 742.00 | 413.00 | 918 329.00 | 918 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 537 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 422.00 | 67 500.00 | | 189 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
230 Autres produits | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 788.00 | 67 500.00 | | 235 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
242 Autres charges externes. | 22 136.00 | 1 675.00 | | 22 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 754.00 | 49 830.00 | | 138 754.00 |
252 Charges sociales | 22 640.00 | 19 893.00 | | 22 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 153.00 | 71 398.00 | | 215 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 635.00 | -3 898.00 | | 20 635.00 |
280 Produits financiers | 587.00 | | | 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 288.00 | -3 898.00 | | 19 288.00 |