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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 501.00 | 232.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 733.00 | 501.00 | 1 105 232.00 | 1 105 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 586 792.00 | | 586 792.00 | 586 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 488.00 | | 698 488.00 | 698 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 221.00 | 501.00 | 1 803 720.00 | 1 804 221.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 677.00 | 10 272.00 | | 17 677.00 |
DG Autres réserves | 173 159.00 | 132 473.00 | | 173 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 408.00 | 148 091.00 | | 142 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 244.00 | 1 390 836.00 | | 1 433 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 972.00 | 454 712.00 | | 340 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 4 398.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 960.00 | 17 841.00 | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 476.00 | 477 020.00 | | 370 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 720.00 | 1 867 856.00 | | 1 803 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 476.00 | 477 020.00 | | 370 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 14 133.00 | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 290.00 | 497 070.00 | | 526 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 882.00 | 348 979.00 | | 383 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 408.00 | 148 091.00 | | 142 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 733.00 | | | 1 105 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 194.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 194.00 | | 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |