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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 304.00 | 21 631.00 | 24 673.00 | 46 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 522.00 | 181 221.00 | 160 301.00 | 341 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 268.00 | 211 420.00 | 541 848.00 | 753 268.00 |
BT Marchandises | 530 527.00 | 1 587.00 | 528 941.00 | 530 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 378.00 | 253.00 | 37 125.00 | 37 378.00 |
BZ Autres créances | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
CF Disponibilités | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 638.00 | 1 840.00 | 913 798.00 | 915 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 906.00 | 213 260.00 | 1 455 646.00 | 1 668 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 422.00 | 94 572.00 | | 196 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 146.00 | 101 849.00 | | 49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 410 567.00 | 361 422.00 | | 410 567.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 014.00 | 604 119.00 | | 486 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 999.00 | 55 000.00 | | 52 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 434.00 | 3 767.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 104 073.00 | | 220 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 431.00 | 117 592.00 | | 89 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 11 936.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 079.00 | 896 487.00 | | 1 015 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 646.00 | 1 257 909.00 | | 1 455 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 425.00 | 896 487.00 | | 676 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 697.00 | | 2 480 697.00 | 2 480 697.00 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 997.00 | | 2 500 997.00 | 2 500 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 518.00 | 9 138.00 | | 12 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 744.00 | | | -29 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 25 858.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 498.00 | 2 576 297.00 | | 2 536 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 352.00 | 2 474 448.00 | | 2 487 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 146.00 | 101 849.00 | | 49 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 539.00 | | 148 729.00 | 604 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 971.00 | | 148 729.00 | 385 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 313.00 | 43 107.00 | | 168 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 745.00 | 43 107.00 | | 159 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 230.00 | 17.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 1 817.00 | 17.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 31 817.00 | 17.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VB T. V. A. | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VC Groupe et associés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 014.00 | 147 361.00 | 333 684.00 | 486 014.00 |
VI Groupe et associés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 771.00 | 255 468.00 | 303.00 | 255 771.00 |
VW T.V.A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 645.00 | 670 992.00 | 333 684.00 | 1 009 645.00 |