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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 930.00 | 35 005.00 | 13 925.00 | 48 930.00 |
AP Constructions | 36 502.00 | 31 004.00 | 5 498.00 | 36 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 150.00 | 100 240.00 | 8 910.00 | 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 493.00 | 303 409.00 | 10 084.00 | 313 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 798.00 | 523 656.00 | 724 141.00 | 1 247 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 820.00 | 54 660.00 | 607 160.00 | 661 820.00 |
BZ Autres créances | 653 134.00 | | 653 134.00 | 653 134.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 657.00 | 54 660.00 | 1 311 997.00 | 1 366 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 455.00 | 578 316.00 | 2 036 139.00 | 2 614 455.00 |
CU Autres participations | 719 000.00 | 54 000.00 | 665 000.00 | 719 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 489.00 | 15 530.00 | | 22 489.00 |
DG Autres réserves | 85 840.00 | 32 309.00 | | 85 840.00 |
DH Report à nouveau | 128 924.00 | 50 239.00 | | 128 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 965.00 | 139 174.00 | | 164 965.00 |
DL TOTAL (I) | 716 818.00 | 661 853.00 | | 716 818.00 |
DP Provisions pour risques | 33 272.00 | 26 800.00 | | 33 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 278.00 | 12 355.00 | | 7 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 650.00 | 39 155.00 | | 40 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 872.00 | 28 344.00 | | 64 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 741.00 | 687 591.00 | | 503 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 271.00 | 370 102.00 | | 284 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 5 760.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 420 992.00 | 181 778.00 | | 420 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 771.00 | 1 273 676.00 | | 1 278 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 139.00 | 1 854 583.00 | | 2 035 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 376 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 70 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 954.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 449.00 | 12 179.00 | | 37 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 874.00 | -39 123.00 | | 49 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 910.00 | 2 603 762.00 | | 1 389 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 945.00 | 2 464 588.00 | | 1 224 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 965.00 | 139 174.00 | | 164 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 059.00 | | 22 739.00 | 1 225 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 130.00 | | 6 800.00 | 42 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 376.00 | | 5 849.00 | 457 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 654.00 | | 10 090.00 | 726 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 886.00 | 33 771.00 | | 435 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 394.00 | 7 611.00 | | 27 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 492.00 | 26 160.00 | | 408 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 155.00 | 6 472.00 | 5 077.00 | 39 155.00 |
6T Sur comptes clients | 30 409.00 | 24 251.00 | | 30 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 409.00 | 24 251.00 | | 84 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 564.00 | 30 723.00 | 5 077.00 | 123 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 723.00 | 5 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 741.00 | 503 741.00 | | 503 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 992.00 | 420 992.00 | | 420 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 595 985.00 | 595 985.00 | | 595 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VB T. V. A. | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
VC Groupe et associés | 403 060.00 | 403 060.00 | | 403 060.00 |
VI Groupe et associés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 597.00 | 1 314 953.00 | 16 644.00 | 1 331 597.00 |
VW T.V.A. | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 771.00 | 1 278 771.00 | | 1 278 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |