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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 240.00 | 8 564.00 | 39 676.00 | 48 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 384.00 | 76 323.00 | 105 061.00 | 181 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 768.00 | 86 031.00 | 144 737.00 | 230 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BN En cours de production de biens | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 262.00 | 10 251.00 | 120 011.00 | 130 262.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 333.00 | 10 251.00 | 215 082.00 | 225 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 101.00 | 96 282.00 | 359 819.00 | 456 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 832.00 | | | 307 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 819.00 | | | 359 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 177.00 | | | 245 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 020.00 | | 36 990.00 | 203 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 230 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 229 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 876.00 | | 36 990.00 | 201 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 543.00 | 42 554.00 | 4 066.00 | 47 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | 42 554.00 | 4 066.00 | 46 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 25 817.00 | 62 655.00 | 88 472.00 |
VI Groupe et associés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 832.00 | 245 177.00 | 62 655.00 | 307 832.00 |