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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 453.00 | 625 376.00 | 103 077.00 | 728 453.00 |
AH Fonds commercial | 599 128.00 | | 599 128.00 | 599 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 880.00 | 2 396.00 | 6 484.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 117.00 | 691 027.00 | 1 095 090.00 | 1 786 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 554.00 | 24 228.00 | 553 326.00 | 577 554.00 |
BZ Autres créances | 1 738 180.00 | | 1 738 180.00 | 1 738 180.00 |
CF Disponibilités | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 382.00 | 24 228.00 | 2 327 154.00 | 2 351 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 500.00 | 715 255.00 | 3 422 244.00 | 4 137 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 093.00 | 63 255.00 | 274 838.00 | 338 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 650.00 | 1 224 650.00 | | 1 224 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
DG Autres réserves | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
DH Report à nouveau | -442 197.00 | | | -442 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | -442 197.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 983 068.00 | 975 090.00 | | 983 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 860.00 | 485 385.00 | | 900 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 1 160.00 | | 1 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | 127 438.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 067.00 | 635 722.00 | | 695 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 237.00 | 479 769.00 | | 422 237.00 |
EA Autres dettes | 57 849.00 | 23 617.00 | | 57 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 231.00 | 112 218.00 | | 415 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 270.00 | 1 865 307.00 | | 2 496 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 338.00 | 2 840 398.00 | | 3 479 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 860.00 | | 197 793.00 | 1 632 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 840.00 | | 192 253.00 | 145 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 536.00 | 1 786 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 338 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 536.00 | 1 439 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 480.00 | | 1 200.00 | 1 482 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | 4 340.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 658.00 | 134 905.00 | 24 536.00 | 580 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 584.00 | 48 671.00 | | 14 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 982.00 | 84 931.00 | 24 536.00 | 564 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 303.00 | | 1 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 187.00 | 9 669.00 | 19 628.00 | 34 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 187.00 | 9 669.00 | 19 628.00 | 34 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187.00 | 9 669.00 | 19 628.00 | 34 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 067.00 | 695 067.00 | | 695 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
UX Autres créances clients | 548 481.00 | 548 481.00 | | 548 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
VB T. V. A. | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 672.00 | | 1 297 672.00 | 1 297 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 860.00 | 155 566.00 | 745 294.00 | 900 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VP Divers | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 754.00 | 989 008.00 | 1 326 746.00 | 2 315 754.00 |
VW T.V.A. | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 792.00 | 1 690 499.00 | 745 294.00 | 2 435 792.00 |